江信基金管理有限公司

Jiangxin Fund Management Co., LTD.

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江信基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至:2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 019727 23国债24 3 3.58% 12,360.83
2 230413 23农发13 2 3.28% 11,319.37
3 09230422 23农发清发22 2 2.97% 10,248.40
4 230208 23国开08 2 2.96% 10,219.55
5 09240402 24农发清发02 2 2.93% 10,105.47
6 019730 23国债27 2 2.57% 8,879.98
7 019733 24国债02 3 2.54% 8,763.04
8 019740 24国债09 2 2.48% 8,579.23
9 2128025 21建设银行二级01 1 1.53% 5,294.60
10 2128036 21平安银行二级 1 1.53% 5,294.45
11 2128001 21渤海银行二级 1 1.53% 5,268.08
12 220307 22进出07 2 1.52% 5,265.80
13 232380021 23浙商银行二级资本债01 1 1.52% 5,241.69
14 230415 23农发15 2 1.51% 5,208.52
15 190208 19国开08 2 1.20% 4,136.61
16 240698 24国泰01 2 1.18% 4,071.73
17 102480648 24寿光城控MTN001 1 0.60% 2,082.82
18 102481634 24潍坊水务MTN002 1 0.60% 2,081.12
19 200203 20国开03 2 0.59% 2,046.82
20 102480417 24海化集团MTN001 1 0.59% 2,038.17
21 271098 24平财01 1 0.59% 2,022.11
22 012480491 24陕建集团SCP002 2 0.58% 2,019.82
23 012481364 24诚泰租赁SCP001 2 0.58% 2,014.78
24 112388143 23广州农村商业银行CD113 2 0.58% 1,998.71
25 112421138 24渤海银行CD138 2 0.58% 1,995.75
26 1920082 19华兴银行二级 1 0.48% 1,661.75
27 115435 23贵控04 1 0.37% 1,281.64
28 137644 22津投21 1 0.30% 1,053.07
29 240201 24国开01 2 0.29% 1,005.60
30 112419138 24恒丰银行CD138 2 0.29% 999.44
31 112496434 24台州银行CD017 2 0.29% 999.44
32 112496432 24郑州银行CD082 2 0.29% 999.44
33 112403001 24农业银行CD001 2 0.29% 999.44
34 102480939 24青岛金水MTN001 1 0.15% 517.00
35 012384358 23曲文投SCP005 1 0.15% 512.52
36 102482689 24冀中能源MTN011(科创票据) 1 0.15% 504.51
37 019709 23国债16 2 0.01% 50.78

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江信基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至:2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值(万元)
1 220312 22进出12 2 3.58% 10,212.35
2 092218003 22农发清发03 2 3.57% 10,196.25
3 09230422 23农发清发22 2 3.56% 10,160.00
4 220322 22进出22 2 3.56% 10,155.14
5 2180083 21家庐陵债 1 1.88% 5,367.73
6 2180180 21合盛债01 1 1.86% 5,310.42
7 220307 22进出07 2 1.81% 5,174.73
8 1920082 19华兴银行二级 1 1.80% 5,133.33
9 092303002 23进出清发02 2 1.79% 5,107.24
10 2228046 22中信银行02 1 1.79% 5,095.35
11 112408008 24中信银行CD008 2 1.75% 4,996.88
12 112310129 23兴业银行CD129 2 1.75% 4,996.78
13 112321360 23渤海银行CD360 2 1.75% 4,989.23
14 2320013 23上海银行01 1 1.45% 4,147.60
15 240698 24国泰01 2 1.40% 4,001.03
16 112413004 24浙商银行CD004 2 1.05% 2,998.02
17 102380731 23通汇投资MTN001 1 0.72% 2,039.80
18 102383387 23德达城建MTN004 1 0.71% 2,038.58
19 012384010 23电投融和SCP001 2 0.71% 2,017.29
20 102400642 24潍坊城建MTN002A 1 0.71% 2,011.51
21 012480491 24陕建集团SCP002 2 0.70% 2,009.34
22 102480648 24寿光城控MTN001 1 0.70% 2,006.43
23 112494241 24天津农村商业银行CD004 2 0.70% 1,998.77
24 112490611 24贵州银行CD008 2 0.70% 1,998.21
25 112315191 23民生银行CD191 2 0.70% 1,997.26
26 115435 23贵控04 2 0.62% 1,761.07
27 102382395 23寿光金鑫MTN001 1 0.57% 1,620.57
28 042380722 23昆明安居CP003 1 0.54% 1,532.68
29 012384092 23昆明交通SCP008 1 0.43% 1,227.62
30 019703 23国债10 4 0.38% 1,080.62
31 019709 23国债16 4 0.25% 707.84
32 019732 24国债01 1 0.23% 669.13
33 019730 23国债27 2 0.22% 638.84
34 012383987 23农谷实业SCP003 1 0.18% 515.56
35 042380710 23昆明安居CP002 1 0.18% 512.09
36 012384358 23曲文投SCP005 1 0.18% 508.24
37 019727 23国债24 2 0.04% 101.34

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